Azioni Geox: conviene comprare nel 2025?

Perché fidarsi di HelloSafe?

In HelloSafe, i nostri esperti monitorano l'andamento di Geox da oltre tre anni. Ogni mese, centinaia di migliaia di utenti in Italia si affidano a noi per decifrare i trend di mercato e identificare le migliori opportunità di investimento. Le nostre analisi sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento. In conformità con la nostra carta etica, non siamo mai stati, e non saremo mai, remunerati da Geox.

Che cos'è Geox?

Quanto valgono le azioni Geox?

Il prezzo dell’azione Geox è in rialzo questa settimana. Attualmente il titolo quota €0,35, con una variazione di -0,28% nelle ultime 24 ore, ma un robusto incremento del 14,01% nella settimana. La capitalizzazione di mercato si attesta a €128,16 milioni, mentre il volume medio su tre mesi è di circa 998.500 azioni. Il P/E Ratio non è attualmente applicabile a causa di perdite, il dividend yield è assente e il beta a 5 anni è pari a 1,56. Geox rimane un titolo caratterizzato da una certa volatilità, ma offre spunti interessanti per chi cerca opportunità in fase di ripresa.

La nostra analisi completa sul titolo Geox

Abbiamo esaminato in profondità gli ultimi risultati finanziari di Geox e il comportamento del titolo negli ultimi tre anni, integrando nel nostro studio sia i dati fondamentali che le più recenti evidenze tecniche di mercato. Le nostre valutazioni si basano sulla sintesi di indicatori finanziari, analisi ai raggi X sui volumi, segnali tecnici e comparazioni competitive, tutto armonizzato da sofisticati algoritmi proprietari. Perché, dunque, il titolo Geox potrebbe tornare ad essere nel 2025 una strategica porta d’accesso al settore calzaturiero tecnologico italiano?

Trend recente e contesto di mercato

Il prezzo dell’azione Geox si attesta a €0,35, con un’impressionante variazione settimanale positiva del +14,01% che interrompe un lungo trend discendente registrato nel corso dell’ultimo anno (-41,76%). Nonostante un passato recente caratterizzato da pressioni sui margini e sulla domanda globale, il titolo sembra aver trovato un nuovo punto di equilibrio grazie al completamento di un aumento di capitale da €29,9 milioni e a un marcato consolidamento della struttura patrimoniale. Va inoltre segnalata la nomina di Enrico Mistron a CEO a fine febbraio 2024, manager con comprovata esperienza internazionale, che ha subito impresso una svolta decisa in termini di strategia digitale e ottimizzazione del portafoglio prodotti. Il settore europeo delle calzature mostra segnali di consolidamento competitivo e ritorno di flussi verso marchi innovativi, favorendo un ambiente favorevole alla ripartenza di Geox.

Analisi tecnica

Sul versante tecnico, gli indicatori segnalano il possibile avvio di una fase rialzista. L’RSI a 14 giorni si posiziona in area 67,10, suggerendo un momentum costruttivo ma non ancora eccessivamente tirato; il MACD (12,26,9) mostra un segnale di acquisto, mentre la media mobile a 20, 50 e 100 giorni indica tutte segnali buy, favorendo la costruzione di una base tecnica solida sotto i prezzi attuali. Il supporto primario si trova nell’area di €0,29, che rappresenta anche il minimo annuale e punto di attrazione per nuovi flussi in acquisto, mentre la resistenza di breve periodo è fissata a €0,36, livello superato il quale la dinamica potrebbe accelerare. La configurazione suggerisce la presenza di forze di acquisto pronte a sostenere il titolo sia nel breve sia nel medio termine—un’opportunità tecnica rilevante per chi ricerca timing favorevoli.

Analisi fondamentale

Sotto il profilo fondamentale, il Q1 2025 segna ricavi per €189 milioni, in lieve flessione annua (-2,4%) ma con margine operativo in miglioramento rispetto all’anno precedente: segnale che le azioni di risanamento e di efficientamento attivate dal nuovo piano industriale 2025-2029 iniziano a produrre risultati concreti. La perdita netta si mantiene sotto controllo e la rafforzata posizione patrimoniale consente a Geox di guardare con fiducia agli investimenti in innovazione e sostenibilità. Il multiplo Price/Sales a 0,15x evidenzia una valutazione compressa su livelli storicamente interessanti per chi ricerca titoli sottovalutati con potenziale di rivalutazione, mentre l’EV/EBITDA sotto controllo (7,5x) rende appetibile la struttura finanziaria. Non va trascurato il valore intrinseco rappresentato dal marchio Geox, dal portafoglio internazionale di brevetti tecnologici (“breathable”) e dalla ampia distribuzione mondiale, che pongono le basi per un recupero di marginalità superiore alla media di settore.

Volume e liquidità

Anche i dati di mercato confermano questo quadro positivo: il volume medio giornaliero nell’ultimo trimestre si attesta a quasi un milione di azioni (998.526), espressione di una liquidità più che adeguata per investitori retail e istituzionali. Il free float al 28,62% e una capitalizzazione tornata sopra i €128 milioni garantiscono un margine potenziale per una dinamica più vivace delle quotazioni, con movimenti reattivi alle notizie di settore e ai catalizzatori fondamentali. Questa vivacità nei volumi testimonia anche una rinnovata fiducia del mercato nel percorso intrapreso dal management.

Catalizzatori e prospettive positive

Geox dispone di numerosi catalizzatori per riaccendere l’interesse degli investitori. In primis, il nuovo piano industriale 2025-2029, che prevede investimenti in digitalizzazione, rafforzamento del canale e-commerce e accelerazione sull’innovazione sostenibile. La società può contare su oltre 60 brevetti attivi, che la pongono ai vertici globali nel settore “breathable” per calzature, asset fondamentale in un mondo sempre più attento a tematiche ESG e salute del consumatore. Il focus strategico su mercati ad alto potenziale—Europa, Nord America e Asia—offre ulteriori margini di espansione, mentre il feedback positivo registrato nel canale digitale indica una crescente capacità di intercettare la domanda evolutiva dei consumatori. Inoltre, la conclusione con successo dell’aumento di capitale e l’allineamento manageriale con obiettivi di efficienza e sviluppo aggiungono significanti catalizzatori fondamentali e di sentiment.

Strategie di investimento

L’attuale configurazione tecnica e fondamentale suggerisce che Geox possa essere attraente sia per approcci di breve-medio periodo (sfruttando il rimbalzo tecnico e i possibili breakout sopra la resistenza di €0,36) sia per strategie di lungo termine orientate alla rivalutazione del brand e al ritorno progressivo verso utili sostenibili. L’azione trattando su livelli compressi rispetto alla media del settore, in presenza di segnali operativi e manageriali chiari, offre punti di ingresso potenzialmente ideali sia per investitori “contrarian” sia per chi punta a cavalcare le onde di ripresa dei consumer brands innovativi italiani. L’impostazione attuale suggerisce che una posizione accumulata sui supporti potrebbe incrementare la probabilità di ottenere ritorni superiori alla media nei prossimi trimestri, stante il presentarsi di ulteriori catalizzatori—come il lancio di nuovi prodotti, fusioni e acquisizioni o la penetrazione di nuovi mercati.

È il momento giusto per comprare Geox?

Tirando le somme, Geox evidenzia numerosi punti di forza: un management rinnovato e visionario, una struttura patrimoniale rafforzata e solida, una pipeline di innovazione ben definita, segnali tecnici in progressivo miglioramento e un consenso di mercato che vede prospettive di rivalutazione significative (target price analisti a €1,075, oltre il 200% sopra i prezzi correnti). Il contesto di settore offre spazio per un rimbalzo selettivo e il focus ESG aumenta la potenziale attrattività verso investitori istituzionali in cerca di marchi sostenibili. Forte del suo heritage italiano e di una capacità tecnologica che la distingue a livello globale, Geox sembra rappresentare oggi una delle scommesse più promettenti nell’universo delle azioni mid-cap consumer italiane rivolte all’innovazione. Geox si conferma dunque un titolo altamente dinamico, capace di rispondere rapidamente ai cambiamenti di mercato e di offrire validissime opportunità speculative e di posizione per i prossimi trimestri. L’evoluzione del piano industriale, le sinergie tecnologiche e la rinnovata fiducia del mercato suggeriscono che la finestra attuale possa essere tra le più favorevoli degli ultimi anni per prendere in considerazione un ingresso convinto sul titolo.

Come acquistare le azioni Geox?

Acquistare azioni Geox online è oggi semplice e sicuro: basta scegliere un broker regolamentato e aprire un conto in pochi passaggi. Puoi acquisire il titolo direttamente (acquisto cash) oppure negoziare con i CFD, strumenti che permettono di speculare sia al rialzo che al ribasso. La scelta dipende dai tuoi obiettivi e dal tuo profilo di rischio: più sotto nella pagina trovi un confronto dettagliato tra i migliori broker per decidere con quale iniziare.

Acquisto cash delle azioni Geox

L’acquisto cash (spot) consiste nel comprare le azioni Geox effettive tramite una piattaforma abilitata, diventandone proprietario a tutti gli effetti. I principali broker italiani applicano una commissione fissa per ogni ordine, in genere attorno ai 5 euro.

Scenario di guadagno con azioni Geox

Se il prezzo di Geox è di €0,35 per azione, con un investimento di €1.000 puoi acquistare circa 2.850 azioni, considerando una commissione di €5 inclusa.

Se il prezzo delle azioni sale del 10%, il valore delle tue azioni raggiunge €1.100.

Risultato: +€100 di guadagno lordo, ovvero +10% sull’investimento iniziale.

Trading con CFD su Geox

Il trading di CFD (Contratti per Differenza) su Geox consente di operare sulla variazione di prezzo senza possedere direttamente le azioni. I costi includono lo spread (la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita) e le eventuali commissioni di overnight per posizioni mantenute più giorni.

Esempio di trading con leva finanziaria

Esempio: con €1.000 e una leva 5x, puoi aprire una posizione su Geox con un’esposizione di mercato di €5.000.

✔️ Se il titolo sale dell’8%, il guadagno si moltiplica: 8% x 5 = 40%.

Risultato: +€400 di profitto potenziale, su un investimento reale di €1.000 (esclusi costi e commissioni).

Consiglio finale

Prima di acquistare azioni Geox, confronta attentamente le commissioni, le condizioni operative e gli strumenti offerti dai diversi broker. La decisione migliore dipende dai tuoi obiettivi, la strategia adottata e il livello di rischio che intendi accettare: più sotto trovi un comparatore per scegliere il broker più adatto a te.

I nostri 7 consigli per acquistare le azioni Geox

Le ultime notizie su Geox

Il titolo Geox ha registrato un incremento settimanale di oltre il 14% su Borsa Italiana. Nei sette giorni più recenti, Geox si è distinto per una performance molto positiva a Piazza Affari, sostenuta da volumi medi giornalieri vicini a un milione di azioni. Questo risultato si inserisce in un contesto di nuovo slancio operativo e segnala una ritrovata fiducia da parte degli investitori italiani.

Completato con successo al 100% l’aumento di capitale da 29,9 milioni di euro. L’operazione, chiusa a giugno 2025, ha rafforzato la struttura patrimoniale dell’azienda: la sottoscrizione integrale testimonia l’interesse del mercato domestico e dei principali azionisti verso il piano industriale 2025-2029, favorendo la stabilità finanziaria di Geox nel medio periodo.

Il nuovo CEO Enrico Mistron imprime una svolta alla strategia aziendale focalizzandosi su digitale e innovazione. Dall’insediamento a febbraio 2024, Mistron ha avviato un percorso di rinnovamento attraverso la trasformazione digitale e il potenziamento del portafoglio prodotti, temi di particolare rilevanza per il panorama retail italiano ed europeo, e rafforzando la vision a lungo termine del gruppo.

I principali oscillatori tecnici mostrano segnali di acquisto o neutralità sul titolo Geox. Il MACD (12,26,9) fornisce segnale buy e RSI si mantiene in area neutrale (67,10), mentre le medie mobili rapide (20, 50 e 100 giorni) sono tutte in supporto rialzista. Ciò indica condizioni tecniche favorevoli per gli investitori che operano nei mercati regolamentati italiani.

Le performance finanziarie Q1 2025 sono in linea con le stime degli analisti, con margine operativo in miglioramento. Nonostante i ricavi trimestrali leggermente inferiori all’anno precedente, il margine operativo in crescita riflette una maggiore efficienza di gestione, elemento chiave per il rilancio di Geox e molto apprezzato dagli investitori istituzionali italiani.

FAQ

P. Laurore

Esperto di finanza

Cofondatrice di HelloSafe e titolare di un master in finanza, Pauline ha una riconosciuta competenza in materia di finanza personale, che utilizza per aiutare gli utenti a comprendere meglio e ottimizzare le proprie scelte finanziarie. In HelloSafe, Pauline svolge un ruolo chiave nella progettazione di contenuti chiari ed educativi su risparmio, investimenti e finanza personale. Appassionata di educazione finanziaria, Pauline si impegna, con ogni contenuto che supervisiona, a fornire informazioni affidabili, trasparenti e imparziali per una gestione finanziaria indipendente e consapevole. A tal fine, ha testato oltre 100 piattaforme di trading per aiutare gli utenti di Internet a fare le scelte giuste.